宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金第四次分红公告 查看PDF原文
公告日期:2021-06-08
宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式
证券投资基金第四次分红公告
公告送出日期:2021年6月8日
1.' 公告基本信息
基金名称 宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 宝盈聚享定期开放债券
基金主代码 006946
基金合同生效日 2019年5月8日
基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宝盈聚享纯债定期开放
债券型发起式证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2021年6月1日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民
币元)
1.0248
基准日基金可供分配利润 (单位:
人民币元)
74,298,971.69
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.1350
有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第二次分红
注:在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,
具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2.' 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021年6月9日
......[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》