公告日期：2022-06-23

鹏华基金管理有限公司关于鹏华沪深 300 指数证券投资基金

(LOF)2022 年第 1 次分红公告

1 公告基本信息
基金名称 鹏华沪深 300 指数证券投资基金(LOF)
基金简称 鹏华沪深 300 指数（LOF）
基金主代码 160615

基金合同生效日 2009 年 04 月 03 日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规有关规定及《鹏华沪深 300 指数证券投资基金(LOF)基金合同》、《鹏华沪深 300 指数证券投资基金(LOF)招募说明书》

收益分配基准日 2022 年 06 月 17 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 鹏华沪深 300 指数 A 类（LOF） 鹏华沪深 300 指数 C 类（LOF）

下属分级基金的交易代码 160615 006939
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） 1.7701 1.4557
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） 1,176,870,554.29 35,704,587.05
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 2.64 2.17
注：根据《鹏华沪深 300 指数证券投资基金（LOF）基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提
下，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 06 月 27 日

除息日 2022 年 06 月 28 日（场内） 2022 年 06 月 27 日（场外）

现金红利发放日 2022 年 06 月 30 日（场内） 2022 年 06 月 29 日（场外）

分红对象 权益登记日在本基金基金份额登记机构登记在册的本基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 1、选择红利再投资的投资者，其红利将按 2022 年 06 月 27 日的基金份额净
值为计算基准确定再投资份额。2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2022 年 06 月

28 日直接计入其基金账户，2022 年 06 月 29 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换投资的基金份额免收申购费用等红利再投资费用。
注：1、权益登记日以后（含权益登记日）通过场内场外申购（包括转换转入）的本基金份额不享有本次
分红权益，而权益登记日通过场内场外申请赎回（包括转换转出）的本基金份额享有本次分红权益。权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。
2、根据相关法律法规和基金合同约定本基金不再符合基金分红条件的，本基金管理人可另行刊登相关公
告决定是否予以分红或变更分红方案，并依法履行相关程序。

3、基金份额持有人在 2022 年 06 月 23 日至 2022 年 06 月 27 日期间，不能办理跨系统转托管业务。

3 其他需要提示的事项

咨询办法
基金份额持有人欲了解本基金其它有关信息，可采取如下方法咨询：
1、鹏华基金管理有限公司网站:www.phfund.com
2、鹏华基金管理有限公司客户服务热线：400-6788-533；0755-82353668
3、鹏华基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点(详见本基金更新招募说明书及相关公告)。
本基金投资者选择分红方式的重要提示

1、（1）自 2013 年 5 月 24 日(含)起，本公司取消账户级别分红方式，即投资者若通过账户类申请(包括开
立基金账户、增开交易账户、账户资料变更)所提交的账户分红方式将不再有效；

　（2）自 2013 年 5 月 24 日(含)起，投资者如需设置或变更各个基金的分红方式，本公司只接受投资者
通过交易类申请单独设置或变更单只基金分红方式；
　（3）本次分红方式业务规则调整对现有基金份额持有人的分红方式没有影响，投资者现持有或曾经持
有的基金产品，其分红方式均保留不变。但投资者在 2013 年 5 月 23 日（含）之前通过账户类业务提交的
账户分红方……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。