• 最近访问:
发表于 2023-01-01 00:00:00 股吧网页版
蜂巢基金管理有限公司旗下基金2022年年度基金份额净值公告 查看PDF原文

公告日期:2023-01-01


蜂巢基金管理有限公司旗下基金 2022 年

年度基金份额净值公告

经基金托管人复核,截至 2022 年 12 月 31 日,蜂巢基金管理有限
公司旗下基金份额净值、基金份额累计净值公告如下:

基金名称 基金份额净值 基金份额累计净值
(元) (元)

蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金 A 0.9016 0.9016

蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金 C 0.8856 0.8856

蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 A 1.0279 1.1244

蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 C 1.0272 1.1237

蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 A 1.0364 1.1119

蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 C 1.0853 1.1218

蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金 A 1.0523 1.0973

蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金 C 1.039 1.084

蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证

券投资基金 1.0001 1.1006

蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 A 1.0281 1.0851

蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 C 1.024 1.0841

蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证

券投资基金 1.084 1.084

蜂巢添禧 87 个月定期开放债券型证券投资

基金 1.0107 1.1007

蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 A 0.9999 1.0969

蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 C 1.0033 1.0953

蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 E 1.006 1.046

蜂巢恒利债券型证券投资基金 A 1.0523 1.0523

蜂巢恒利债券型证券投资基金 C 1.0427 1.0427

蜂巢添元纯债债券型证券投资基金 A 1.0196 1.0686

蜂巢添元纯债债券型证券投资基金 C 1.0185 1.0675

蜂巢添跃 66 个月定期开放债券型证券投资

基金 1.0046 1.0796

蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 A 1.1068 1.6508

蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 C 1.0815 1.5765

蜂巢丰远债券型证券投资基金 A 0.9988 1.0338

蜂巢丰远债券型证券投资基金……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500