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公告日期:2021-07-08
博时中债 5-10 年农发行债券指数证券投资基金分红公告
公告送出日期:2021 年 7 月 8 日
1 公告基本信息
基金名称 博时中债 5-10 年农发行债券指数证券投资基金
基金简称 博时中债 5-10 农发行
基金主代码 006848
基金合同生效日 2019 年 3 月 20 日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
公告依据 基金运作管理办法》、《博时中债 5-10 年农发行债券指数
证券投资基金基金合同》、《博时中债 5-10 年农发行债券
指数证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2021 年 6 月 30 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 2 次分红
下属基金份额的基金简称 博时中债 5-10 农发行 A 博时中债 5-10 农发行 C
下属基金份额的交易代码 006848 006849
基准日下属
基金份额份
额净值(单 1.0149 1.0146
位:元)
基准日下属
基金份额可
截止基准日 供分配利润 3,789,303.98 35,325.53
下属基金份 (单位:元)
额的相关指
标 截止基准日
按照基金合
同约定的分
红比例计算 378,930.40 3,532.56
的应分配金
额(单位:
元)
本次下属基金份额分红方案
(单位:元/10 份基金份额) 0.0940 0.0910
注: 本基金 A 类基金份额每 10 份基金份额发放红利 0.0940 元人民币,本基金 C 类
基金份额每 10 份基金份额发放红利 0.0910 元人民币。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 7 月 12 日
除息日 2021 年 7 月 12 日
现金红利发放日 2021 年 7 月 14 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以
2021 年 7 月 12 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份
红利再投资相关事项的说明 额,红利再投资所转换的基金份额于 2021 年 7 月 13 日直接
划入其基金账户,2021 年 7 月 14 日起投资者可以查询、赎
回。
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部
税收相关事项的说明 国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》
及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投
……
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