公告日期：2020-12-12

汇安短债债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金 名称 汇安 短债 债券 型证 券投 资基 金

基金 简称 汇安 短债 债券

基金 主代 码 006519

基金 合同 生效 日 2018 年 11 月 7 日

基金 管理 人名 称 汇安 基金 管理 有限 责任 公司

基金 托管 人名 称 中国 银行 股份 有限 公司

公告 依据

根据 《中华 人民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》、《公 开 募 集 证 券 投 资 基

金 信

息 披 露 管 理 办 法 》和 《汇 安 短 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同

》的 约

定

收益 分配 基准 日 2020 年 12 月 7 日

下属 分级 基金 的基 金简 称 汇安 短债 债券 A 汇安 短债 债券 C 汇安 短债 债券 E

下属 分级 基金 的交 易代 码 006519 006520 006521

截 止 收 益

分 配 基 准

日 的 相 关

指标

基 准 日 基 金 份 额 净 值 （单

位：人 民币 元） 1.0572 1.0522 1.0569

基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润

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