公告日期：2024-04-25

富国基金管理有限公司关于

富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）

降低费率并修改基金合同等事项的公告

为更好地满足投资者的投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《富国鑫旺稳健养
老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）
的约定，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，富国基金管理有
限公司（以下简称“本公司”）决定自 2024 年 4 月 29 日起降低富国鑫旺稳健养
老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）的基金管
理费率和托管费率，并相应修改基金合同和其他法律文件相关内容。具体修改内
容如下：

一、修改内容要点

本基金拟将 A 类份额的年管理费率由 1.00%调整至 0.60%，年托管费率由
0.20%调整至 0.15%，Y 类份额的年管理费率由 0.50%调整至 0.30%，年托管费率
由 0.10%调整至 0.075%。

二、基金合同条款的修改

基金合同具体修改条款如下：

章节 修改前内容 修改后内容

第七部分 基金 二、基金托管人 二、基金托管人

合同当事人及权 （一）基金托管人简况 （一）基金托管人简况

利义务 名称：中国建设银行股份有限公 名称：中国建设银行股份有限公
司（简称：中国建设银行） 司（简称：中国建设银行）

住所：北京市西城区金融大街 25 住所：北京市西城区金融大街 25
号 号

办公地址：北京市西城区闹市口 办公地址：北京市西城区闹市口
大街 1 号院 1 号楼 大街 1 号院 1 号楼

邮政编码：100033 邮政编码：100033

法定代表人：田国立 法定代表人：张金良

…… ……

第十五部分 二、基金费用计提方法、计提标 二、基金费用计提方法、计提标
基金费用与税收 准和支付方式 准和支付方式

1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

本基金对基金财产中持有的本基 本基金对基金财产中持有的本基
金管理人自身管理的基金部分不 金管理人自身管理的基金部分不
收取管理费。本基金 A 类基金份 收取管理费。本基金 A 类基金份
额的管理费按前一日 A 类基金份 额的管理费按前一日 A 类基金份
额基金资产净值中除基金管理人 额基金资产净值中除基金管理人
管理的基金以外部分的 1.00%的 管理的基金以外部分的 0.60%的
年费率计提，本基金 Y 类基金份 年费率计提，本基金 Y 类基金份
额的管理费按前一日 Y 类基金份 额的管理费按前一日 Y 类基金份
额基金资产净值中除基金管理人 额基金资产净值中除基金管理人
管理的基金以外部分的 0.50%的 管理的基金以外部分的 0.30%的
年费率计提。…… 年费率计提。……

第十五部分 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

基金费用与税收 本基金对基金财产中持有的本基 本基金对基金财产中持有的本基
金托管人自身托管的基金部分不 金托管人自身托管的基金部分不
收取托管费。本基金 A 类基金份 收取托管费。本基金 A 类基金份
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。