公告日期：2023-10-27

关于旗下中信保诚稳达债券型证券投资基金

增加E类基金份额、调整申购赎回资金交收安排并修改基金合同及托管协议的公告
为了更好地满足投资者的投资需求，保护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证

券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的有关规定及《中信保诚

稳达债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，中信保诚基金管理

有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限

公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定自2023年10月27日起对旗下中信保诚稳达债

券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加E类基金份额、调整申购赎回资金交收安排，并

对基金合同和《中信保诚稳达债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）的相关

条款进行修订。现将具体事宜公告如下：

（一）增加E类基金份额

一、相关说明

自 2023 年 10 月 27 日起，本基金新增 E 类基金份额并单独设置基金代 码（基金代码：

019881）。E类基金份额的初始基金份额净值参考当日A类基金份额的基金份额净值。投资

者申购时可以自主选择与A类基金份额、C类基金份额或E类基金份额相对应的基金代码进

行申购。由于基金费用收取的不同，本基金A类基金份额、C类基金份额、E类基金份额将分

别计算并公告各类基金份额的基金份额净值。基金管理人可根据基金实际运作情况，经与基

金托管人协商一致，在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，

增加新的基金份额类别，或取消某基金份额类别，或对基金份额分类办法及规则进行调整并

公告，且无需召开持有人大会审议。

二、基金份额的相关费用

1、本基金A类、C类和E类基金份额适用相同的管理费率和托管费率。

2、E份额不收取申购费用，但对持有期限少于30日的本类别基金份额的赎回收取赎回

费，赎回费费率设置如下：

持续持有期 赎回费率

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。