鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 查看PDF原文
公告日期:2021-08-16
鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告1. 公告基本信息
基金名称 鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金
基金简称 鹏扬淳利债券
基金主代码 006171
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年8月9日
基金管理人名称 鹏扬基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 鹏扬基金管理有限公司
《中华人民共 和国证券 投资基金法 》、《公 开 募 集 证 券 投 资 基金运作管理办
公告依据 法》等相关法律、法规的规定以及《鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金
基金合同》(以下简称 “基金合同” )、《鹏扬淳利定期开放债券型证券投资
基金招募说明书》(以下简称“招募说明书” )等。
申购起始日 2021年8月19日
赎回起始日 2021年8月19日
转换转入起始日 2021年8月19日
转换转出起始日 2021年8月19日
定期定额投资起始日 -
注:本次仅开放日常申购、赎回、转换业务,定期定额投资业务开放时间将另行公告。
2. 日常申购、赎回、转换业务的办理时间
根据鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金” )《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金以定期开
放方式运作,即以封闭期和开放期相结合的方式运作。 本基金的首个封闭期为自基金合同生效日(含该日)起至基金合同生效
日所对应的三个月月度对日的前一日。 下一个封闭期为首个开放期结束之日次日(含该日)起至首个开放期结束之日次日所对
应的三个月月度对日的前一日,以此类推。 如该对应日期为非工作日,则顺延至下一个工作日,若该日历月度中不存在对应日期
的,则顺延至该日历月最后一日的下一个工作日。 本基金在封闭期内不办理申购与赎回等业务(红利再投资除外),也不上市交
易。
本基金自每个封闭期结束后第一个工作日(含该日)起进入开放期,期间可以办理申购与赎回等业务。 本基金每个开放期
不少于两个工作日并且不超过十个工作日, 如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申
购与赎回等业务的,或依据基金合同需暂停申购或赎回等业务的,开放期时间顺延,直到满足开放期的时间要求,开放期的具体
时间由基金管理人在每个开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上予以公告。
本次开放期为2021年8月19日至2021年9月1日,即2021年8月19日至2021年9月1日可办理本基金申购、赎回及转换业务;自
开放期的下一个工作日即2021年9月2日……
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