公告日期：2024-04-27

创金合信基金管理有限公司关于创金合信恒利超短债债券
型证券投资基金增设基金份额及修改基金合同等的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及
《创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）
和《创金合信恒利超短债债券型证券投资基金招募说明书》的约定，为满足不同
渠道、不同客户群体的投资需求，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协
商一致，创金合信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2024 年 04
月 29 日起，为创金合信恒利超短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）
增设 D 类基金份额，并对《基金合同》、《创金合信恒利超短债债券型证券投资基
金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）等法律文件作出相应修改，同时根据实
际情况对基金管理人、基金托管人的法定代表人、注册资本等信息进行修改。本
次增设基金份额等事项对本基金原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，
也不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化，无需召开基金份额持有人大会。

现将具体事项公告如下：

一、增设基金份额后各类基金份额的基本情况

本基金根据所收取费用、申购起点等差异，将本基金的基金份额分为 A 类基
金份额、C 类基金份额、E 类基金份额和 D 类基金份额四类：

1、在本次份额增设完成后，本基金原有的 A 类基金份额、C 类基金份额、E

类基金份额的份额类别名称及各项业务规则保持不变；

2、本基金增设 D 类基金份额，简称为“创金合信恒利超短债债券 D”,基金

代码为 021379，由基金管理人担任登记机构。

3、D 类基金份额的初始基金份额净值参考当日 A 类基金份额的基金份额净

值。

二、增设基金份额后本基金各类基金份额的费率结构

各类基金份额的申购费率如下：

申购金额 A 类份额申购费 A 类份额申购 C 类份额 E 类份额 D 类份额

率 费率 申购费率 申购费 申购费
（特定投资群 （其他投资 率 率
体） 者）

100 万元（不含）以下 0.03% 0.30% 0 0 0

100 万元（含）－300 万元 0.02% 0.20% 0 0 0
（不含）

300 万元（含）－500 万元 0.01% 0.10% 0 0 0
（不含）

500 万元（含）以上 按笔固定收取 按笔固定收取 0 0 0
1,000 元/笔 1,000 元/笔

各类基金份额的赎回费率如下：

A 类份额赎回费率：

申请份额持有时间 A 类份额赎回费率

7 日（不含）以下 1.50%

7 日（含）－30 日（不含） 0.10%

30 日（含）以上 0

C 类份额赎回费率：

申请份额持有时间 C 类份额赎回费率

7 日（不含）以下 1.50%

7 日（含）－30 日（不含） 0.10%

30 日（含）以上 0

E 类份额赎回费率：

申请份额持有时间 E 类份额赎回费率

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