公告日期：2024-04-19

鹏扬淳合债券型证券投资基金

分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 鹏扬淳合债券型证券投资基金

基金简称 鹏扬淳合债券

基金主代码 006055

基金合同生效日 2018年6月21日

基金管理人名称 鹏扬基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基

公告依据 金信息披露管理办法》、《鹏扬淳合债券型证券投资基金基金合同》、《鹏扬淳合债券型证券投资基金

招募说明书》等

收益分配基准日 2024年4月15日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第一次分红

下属分类基金的基金简称 鹏扬淳合债券A 鹏扬淳合债券D

下属分类基金的交易代码 006055 020319

基准日下属分类基金份额净值（单位：人民币元） 1.0871 1.0870

截止基准日 基准日下属分类基金可供分配利润（单位：人民币 204,899,652.46 3,684,899.80

下属分类基金的相关 元）

指标 截止基准日下属分类基金按照合同约定的分红比

例计算的应分配金额（单位：人民币元） - -

本次下属分类基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1500 0.1500

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年4月23日

除息日 2024年4月23日

现金红利发放日 2024年4月24日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日为2024年4月23日，……
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