• 最近访问:
发表于 2023-01-20 09:18:15 股吧网页版
华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年第四季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-01-20

华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金
联接基金

2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人:华安基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二三年一月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 1 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 华安 CES 港股通精选 100ETF 联接

基金主代码 005813

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 5 月 30 日

报告期末基金份额总额 60,082,253.08 份

投资目标 通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离

度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金为目标 ETF 的联接基金,目标 ETF 是采用完全复

制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。

本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标

ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投

资,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况下,本基

金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不

超过 4%。

业绩比较基准 95%×中华交易服务港股通精选 100 指数收益率(经汇率调

整)+5%×商业银行税后活期存款利率

风险收益特征 本基金属于目标 ETF 的联接基金,目标 ETF 为股票型指

数基金,因此本基金的预期风险与预期收益高于混合基

金、债券基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标

ETF,紧密跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所

代表的市场组合的风险收益特征相似。

本基金通过主要投资于目标 ETF 间接投资于香港证券市

场,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制

度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华安 CES 港股通精选 华安 CES 港股通精选

100ETF 联接 A 100ETF 联接 C

下属分级……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500