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发表于 2023-07-20 10:07:06 股吧网页版
平安短债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-07-20

平安短债债券型证券投资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人:平安基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 07 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安短债

基金主代码 005754

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 5 月 16 日

报告期末基金份额总额 7,418,392,474.22 份

投资目标 本基金主要通过重点投资短期债券,在严格控制风险和保持较高流
动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 为保持本基金明显的收益风险特征,本基金将通过对宏观经济变量
(包括 GDP 增长率、CPI 走势、远期利率水平、市场短期资金流

向、央行公开市场操作力度、货币供应量变动等)、债券市场整体
收益率曲线变化、申购赎回现金流情况等因素的综合分析和判断。
同时,本基金通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债
券进行久期配置;当收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的
样本券久期构建组合久期,确保组合收益超过基准收益。在目标久
期的执行过程中,将特别注意对信用风险、流动性风险及类属资产
配置的管理,以使得组合的各种风险在控制范围之内。

业绩比较基准 中国人民银行公布的 1 年期定期存款利率(税后)

风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低
于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 平安短债 A 平安短债 C 平安短债 E 平安短债 I



下属分级基金的交易代 005754 005755 005756 010048



报告期末下属分级基金 4,737,644,507.6140,169,479.311,676,996,149.63963,582,337.67
的份额总额 份 份 份 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

平安短债 A 平安短债 C 平安短债 E 平安短债 I

1.本……
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