公告日期：2022-09-03

诺德基金管理有限公司关于诺德量化优选6 个月持有期混合型证券投资基金开放日
常转换业务的公告

公告送出日期：2022 年 9 月 3 日

1. 公告基本信息

基金名称 诺德量化优选 6 个月持有期混合型证券投资基金

基金简称 诺德量化优选

基金主代码 005347

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 8 月 27 日

基金管理人名称 诺德基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 诺德基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《诺德量化
优选 6 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》、《诺
德量化优选6个月持有期混合型证券投资基金招募说明
书》

转换转入起始日 2022 年 9 月 5 日

转换转出起始日 2022 年 9 月 5 日

注：本基金对每份基金份额设置 6 个月的最短持有期限，即自基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日起至该日 6 个月后的月度对日的前一日止的期间内，投资者不能提出赎回或转换转出申请；该日 6 个月后的月度对日（含当日）起，投资者可以提出赎回或转换转出申请。若该月实际不存在对应日期的，则顺延至该月最后一日的下一个工作日，若该对应日期为非工作日，则顺延至下一个工作日。
2. 日常转换业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的转换业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若该交易日为非港股通交易日，则本基金不开放），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券交易所及相关金融期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》》”）的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的转换业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额转换的价格为下一开放日基金份额转换的价格。

3. 日常转换业务
3.1 转换费率

基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。具体公式如下：

转出金额 ＝ 转出基金份额 ×转出基金当日基金份额资产净值

转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

转入金额=转出金额-转出基金赎回费用

补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费，如计算所得补差费用小于 0，则补差费用为 0
转入基金申购费＝转入金额×转入基金申购费率/（1+转入基金申购费率）

如转入基金申购费适用固定费用时，则转入基金申购费=转入基金固定申购费

转出基金申购费＝转入金额×转出基金申购费率/（1+转出基金申购费率）

如转出基金申购费适用固定费用时，则转出基金申购费=转入基金固定申购费

净转入金额=转入金额-补差费用

转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值

转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位， 由此产生的收益或损失由基金资产承担。3.2 其他与转换相关的事项

3.2.1 适用基金范围

本基金转换业务，适用于本基金与本公司旗下管理并已开通转换业务的……
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