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发表于 2023-04-22 09:08:57 股吧网页版
华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年第一季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-22

华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券
投资基金

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 04 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 4 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 3 月 31 日止。

华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金于 2018 年 10 月 16 日根据收费方式分不
同,新增 C 类份额,C 类相关指标从 2018 年 10 月 16 日开始计算。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰柏瑞量化阿尔法

基金主代码 005055

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 9 月 26 日

报告期末基金份额总额 186,934,030.63 份

投资目标 利用定量投资模型,在严格控制风险的前提下,追求资
产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 (一)资产配置策略

(二)股票投资策略

本基金主要通过定量投资模型,选取并持有预期收益较
好的股票构成投资组合,在有效控制风险的前提下,力
争实现超越业绩比较基准的投资回报。但在极端市场情
况下,为保护投资者的本金安全,股票资产比例可降至
0%。

(三)存托凭证投资策略

(四)债券组合投资策略

(五)权证投资策略

(六)资产支持证券投资策略

(七)国债期货投资策略

(八)股指期货投资策略

(九)融资业务的投资策略

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)
×5%

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券
型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 ……
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