公告日期：2021-10-27

信诚货币市场证券投资基金 2021 年第 3 季度报告
1
信诚货币市场证券投资基金
2021 年第 3 季度报告
2021 年 09 月 30 日
基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 2021 年 10 月 27 日
信诚货币市场证券投资基金 2021 年第 3 季度报告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 信诚货币
基金主代码 550010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 03 月 23 日
报告期末基金份额总额 5,905,262,369.65 份
投资目标 本基金在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上,力争获
得超越业绩比较基准的投资收益率。
投资策略 本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,
在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造
稳定的收益。同时,通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财
政政策的研究,结合对货币市场利率变动的预期,进行积极的投
资组合管理。
业绩比较基准 活期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风
险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股
票型基金。
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 信诚货币 A 信诚货币 B 信诚货币 E
下属分级基金的交易代码 550010 550011 004849
报告期末下属分级基金的份额总额 143,952,143.99 份 5,761,234,393.71
份
75,831.95 份

信诚货币市场证券投资基金 2021 年第 3 季度报告
3
注： 本基金管理人法定名称于 2017 年 12 月 18 日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。
本基金管理人已于 2017 年 12 月 20 日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的
公告。
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021 年 07 月 01 日-2021 年 09 月 30 日）
信诚货币 A 信诚货币 B 信诚货币 E
1.本期已实现收益 676,172.75 9,526,041.29 220,032.28
2.本期利润 676,172.75 9,526,041.29 220,032.28
3.期末基金资产净值 143,952,143.99 5,761,234,393.71 75,831.95
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后
的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于本基金采用摊余成本法核算，因此，
公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
信诚货币 A
阶段 净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.4444% 0.0005% 0.0882% 0.0000% 0.3562% 0.0005%
过去六个月 0.9164% 0.0017% 0.1755% 0.0000% 0.7409% 0.0017%
过去一年 1.9945% 0.0018% 0.3500% 0.0000% 1.6445% 0.0018%
过去三年……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。