公告日期：2023-04-12

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股

票的公告

交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加

了浙江甬金金属科技股份有限公司（股票简称：甬金股份，代码：603995）非

公开发行股票的认购。浙江甬金金属科技股份有限公司已发布《向特定对象发

行 A 股股票上市公告书》、《向特定对象发行 A 股股票发行结果暨股本变动公

告》，公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基

金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字

[2006]141 号）等有关规定，本公司现将旗下部分基金投资非公开发行股票的相

关信息公告如下：

总成本 账面价

认购数量 占基金 账面价值 值占基 限售
基金名称 （股） 总成本（元） 资产净 （元） 金资产 期
值比例 净值比

例

交银施罗德增 6 个
利增强债券型 1,110,289.00 30,000,008.78 0.61% 28,834,205.33 0.59% 月
证券投资基金
交银施罗德主

题优选灵活配 555,144.00 14,999,990.88 0.38% 14,417,089.68 0.36% 6 个
置混合型证券 月
投资基金
交银施罗德瑞

思混合型证券 555,144.00 14,999,990.88 0.48% 14,417,089.68 0.46% 6 个
投资基金 月
（LOF）

注：上述基金资产净值、账面价值为2023年04月10日数据。

投资者可以登录本公司网站（www.fund001.com）或拨打客户服务电话

（400-700-5000，021-61055000）咨询基金相关信息。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司
2023年04月12日

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