公告日期：2024-04-08

南方中证 500 交易型开放式指数证券投 资基金联接基金(LOF)I 类基金份额开放日常申购、赎回、转换及定投业务的
公告

公告送出日期：2024 年 4 月 8 日

1 公告基本信息

基金名称 南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)

基金简称 南方中证 500ETF 联接(LOF)

基金主代码 160119

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009 年 9 月 25 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

本基金 A 类份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责
基金登记机构名称 任公司；本基金 C 类和 I 类份额的注册登记机构为南方基金管
理股份有限公司

《南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
公告依据 (LOF)基金合同》、《南方中证 500 交易型开放式指数证券投资
基金联接基金(LOF)招募说明书》

申购起始日 2024 年 4 月 8 日

赎回起始日 2024 年 4 月 8 日

转换转入起始日 2024 年 4 月 8 日

转换转出起始日 2024 年 4 月 8 日

定投起始日 2024 年 4 月 8 日

下属份额类别的基金简称 南方中证 500ETF 南方中证 500ETF 南方中证 500ETF
联接(LOF)A 联接(LOF)C 联接(LOF)I

下属份额类别的交易代码 160119 004348 021059

该份额类别是否开放 - - 是

2 日常申购、赎回、转换、定投业务的办理时间

基金投资者在开放日申请办理基金份额的申购、赎回、转换和定投，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换和定投时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

1、本基金采用“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。

2、“金额申购”原则，即申购以金额申请。

3、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

4、基金投资者必须根据销售机构规定的程序，在开放日的业务办理时间向基金销售机
构提出申购的申请。投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资者在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回的申请无效而不予成交。

5、基金管理人应以交易时间结束前收到申购申请的当日作为申购申请日(T日)，并在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，基金投资者应在 T+2 日后到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况，否则，如因申请未得到基金管理人或注册登记机构的确认而造成的损失，由投资者自行承担。基金销售机构申购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到该申请。申购的确认以注册登记机构或基金管理公司的确认结果为准。
3.2 申购费率

本基金 I 类基金份额不收取申购费。本基金 I 类基金份额销售服务费年费率为 0.1%。
3.3 其他与申购相关的事项

1、本基金采用“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。

2、“金额申购”原则，即申购以金额申请。

3、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

4、投资人必须根据……
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