公告日期：2017-07-03

银河基金管理有限公司 2017 年半年度基金
资产净值
经基金托管人核准，截至 2017 年 6 月 30 日，银河基金管理有限公司旗下基金资产净值如
下：
基金代码 基金名称 托管银行 资产净值(元) 份额净值(元) 累计净值(元)
004250 银河量化优选混合 工商银行 230,030,780.92 1.0086 1.0086
150103 银河银泰混合 工商银行 1,282,590,608.64 1.0293 4.1593
150121 沪深 300 成长分级 A 兴业银行 3,593,043.20 1.025 1.252
150122 沪深 300 成长分级 B 兴业银行 4,911,076.61 1.401 1.401
151001 银河稳健混合 农业银行 1,090,055,718.33 1.3686 4.4093
151002 银河收益债券 农业银行 581,172,354.22 1.3711 2.9611
161505 银河通利 北京银行 495,393,714.94 1.073 1.463
161506 通利债 C 北京银行 14,064,860.62 1.111 1.461
161507 沪深 300 成长分级 兴业银行 17,854,827.28 1.213 1.327
500058 银河银丰封闭 建设银行 3,084,948,056.82 1.028 3.706
519610 银河旺利混合 A 北京银行 45,572,061.37 1.047 1.047
519611 银河旺利混合 C 北京银行 1,667,569.61 1.046 1.046
519612 银河旺利混合 I 北京银行 1,081,971,627.88 1.034 1.034
519613 银河君尚混合 A 交通银行 35,164,463.52 1.0336 1.0336
519614 银河君尚混合 C 交通银行 25,861,548.83 1.0281 1.0281
519615 银河君尚混合 I 交通银行 301,062,902.11 1.0309 1.0309
519616 银河君信混合 A 浦发银行 948,617,008.70 1.0261 1.0261
519617 银河君信混合 C 浦发银行 20,761,481.07 1.0218 1.0218
519618 银河君信混合 I 浦发银行 0 1 1
519619 银河君荣混合 A 北京银行 313,012,333.18 1.0484 1.0484
519620 银河君荣混合 C 北京银行 18,760,860.57 1.0442 1.0442
519621 银河君荣混合 I 北京银行 0 1 1
519622 银河君怡债券 交通银行 4,742,736,445.93 1.0098 1.0163
519623 银河君耀混合 A 浦发银行 407,102,247.31 1.0175 1.0175
519624 银河君耀混合 C 浦发银行 410,325,713.23 1.0176 1.0176
519625 银河君盛混合 A 交通银行 13,193,084.85 1.0342 1.0342
519626 银河君盛混合 C 交通银行 220,586,658.03 1.0326 1.0326
519627 银河君润混合 A 交通银行 616,244,609.94 1.029 1.029
519628 银河君润混合 C 交通银行 405,886.75 1.0408 1.0408
519629 银河睿利混合 A 招商银行 21,532,705.49 1.08 1.08
519630 银河睿利混合 C 招商银行 193,648,942.37 1.079 1.079
519631 银河君欣债券 交通银行 203,093,544.26 1.0139 1.0139
519632 银河君辉债券 交通银行 137,372,856.79 1.0065 1.0065
519633 银河君腾混合 A 交通银行 608,731,400.09 1.0142 1.0142
519634 银河君腾混合 C 交通银行 201,130.12 1.0139 1.0139
519640 银河鸿利混合 A 中信银行 56,966,049.72 1.024 1.052
519641 银河鸿利混合 C 中信银行 ……
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