公告日期：2018-12-03

申万菱信基金管理有限公司
关于旗下部分基金新增国开证券股份有限公司
为代销机构并开通定期定额投资、 转换业务的公告
为更好地满足广大投资者的理财需求， 经与国开证券股份有限公
司（ 以下简称“ 国开证券” ） 协商一致， 申万菱信基金管理有限公司
（ 以下简称“ 本公司” ） 决定自 2018 年 12 月 5 日起， 旗下部分基金
新增国开证券为代销机构并开通定期定额投资、转换业务。详情如下：
一、 适用基金范围
基金名称 基金代码
申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（ LOF） 163110
申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 310398
申万菱信收益宝货币市场基金（ A 类/B 类） 310338/310339
申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 003986
申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金（ A 类/C
类）
005936/005990
二、 基金转换业务
经与国开证券协商一致， 自 2018 年 12 月 5 日起， 本公司将同时
在国开证券开通申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金、 申万菱信
收益宝货币市场基金（ A 类/B 类） 、 申万菱信中证 500 指数优选增强
型证券投资基金、 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金（ A 类
/C 类） 之间的互相转换业务。
具体业务规则请遵循国开证券的规定， 各基金的相关费率请查阅
各基金最新的招募说明书（ 更新） 或登录本公司网站查询。
三、 定期定额投资业务
定期定额申购业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期
和固定金额的扣款和申购申请， 由指定销售机构在约定扣款日为投资
者自动完成扣款及基金申购申请的一种交易方式。
（ 一） 适用基金范围
自 2018 年 12 月 5 日起， 本公司将同时在国开证券办理上述基金
（ 除申万菱信收益宝货币市场基金（ B 类） ） 的定期定额投资业务。
（ 二） 适用投资者范围
中华人民共和国境内的个人投资者 （ 法律法规禁止购买证券投资
基金者除外） 。
（ 三） 申请方式
1、 凡申请办理定期定额投资业务的投资者须首先开立本公司开
放式基金账户（ 适用于自建 TA 产品申万菱信沪深 300 价值指数证券
投资基金、 申万菱信收益宝货币市场基金（ A 类） 、 申万菱信中证 500
指数优选增强型证券投资基金、 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投
资基金（ A 类/C 类） ， 已开户者除外） 或中国证券登记结算有限责任
公司（ 以下简称“ 中登” ） 深圳开放式基金账户（ 适用于中登 TA 产
品申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（ LOF） ， 已开户者除外） ，
具体开户程序请遵循国开证券的规定。
2、 已开立本公司开放式基金账户或中登深圳开放式基金账户的
投资者到国开证券申请增开交易账号（ 已在国开证券开户者除外） ，
并申请办理定期定额投资业务， 具体办理程序请遵循国开证券的规定。
（ 四） 扣款方式和扣款日期
投资者须遵循国开证券的基金定期定额投资业务规则， 指定本人
的人民币结算账户作为扣款账户； 根据与国开证券的约定进行扣款。
若遇非基金申购开放日则顺延至下一基金申购开放日。
（ 五） 投资金额
投资者可与国开证券就申请开办基金定期定额投资业务约定每
期申购金额， 定期定额业务起点金额为人民币 100 元整。
（ 六） 申购费率
为正常申购基金的申购费率， 具体请见相关基金基金合同、 招募
说明书（ 更新） 等法律文件。
（ 七） 交易确认
每月实际扣款日即为基金申购申请日， 并以该日（ T 日） 的基金
份额资产净值为基准计算申购份额， 申购份额将在 T+1 工作日确认成
功后直接计入投资者的基金账户内。 基金份额确认查询起始日为 T+2
工作日。
（ 八） 已申购份额的赎回及赎回费率
投资者办理基金定期定额申购业务后， 可以自 T+2 日起（ T 为申
购申请日） 随时办理基金的赎回。 如无另行公告， 定期定额投资业务
已申购份额的赎回及赎回费率等同于正常的赎回业务。
（ 九） 变更及终止
投资者通过国开证券申请办理， 具体办理程序遵循国开证券的有
关规定。
四、 重要提示
1、 本次所开通业务办理的相关规则及流程以国开证券的安排和
规定为准， 投资者欲了解各基金产品的详细情况， 请仔细阅读各基金
的基金合同、 基金招募说明书（ 更新） 等法律文件。
2、 投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方
式的区别。 定期定额投资是引导投资人进行长期投资、 平均投资成本
的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规……
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