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发表于 2024-04-22 07:11:09 股吧网页版
关于华安鼎丰债券型发起式证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-22


关于华安鼎丰债券型发起式

证券投资基金分红公告

公告送出日期:2024年4月22日

1 公告基本信息

基金名称 华安鼎丰债券型发起式证券投资基金

基金简称 华安鼎丰债券发起式

基金主代码 003847

基金合同生效日 2016年11月30日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《华安鼎丰债券型发起式证券投资基金

基金合同》的约定

收益分配基准日 2024年4月12日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 华安鼎丰债券发起式A 华安鼎丰债券发起式C 华安鼎丰债券发起式E

下属分级基金的交易代码 003847 016468 021126

基准日下属分级基金份额净值(单位: 1.1589 1.1521 1.1588

截止基准日下属分级基 元 )

金的相关指标 基准日下属分级基金可供分配利润 438,291,052.44 17,176,594.71 186.04

(单位:元 )

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.1000 0.1000 0.1000

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年4月24日

除息日 2024年4月24日

现金红利发放日 2024年4月25日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人

1)红利再投资日:2024年4月24日;

红利再投资相关事项的说明 2)选择红利再投资方式的投资者红利再投资份额将于2024年4月25日直接计入其基金账户,4月26日起可查询、赎回;

3)红利再投资按2024年4月24日的基金份额净值再投资基金份额,不足0.01份基金份额的,四舍五入;

4)……
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