公告日期：2022-10-31

关于海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）

下调管理费率及托管费率并修改基金合同的公告

为更好地满足广大投资人的理财要求，海富通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）作为海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）的基金管理人，经与基金托管人中国银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致并报中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）备案，决定自 2022 年 11 月 4 日起对旗
下海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）下调管理费率及托管费率，对本基金的基金合同和托管协议作相应修改。现将具体事宜公告如下：

一、管理费和托管费下调情况

本基金管理费年费率将从 0.90%下调至 0.60%，托管费年费率从 0.25%下调至
0.20%，具体修改如下：

1、管理费

将基金合同“第十六部分 基金的费用与税收”中“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中的：

“本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.90%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.90%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

”

修改为：

“本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。管理费的计算方
法如下：

H＝E×0.60%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

”

2、托管费

将基金合同“第十六部分 基金的费用与税收”中“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中的：

“本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H=E×0.25%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

”

修改为：

“本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算
方法如下：

H=E×0.20%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

”

二、基金合同、托管协议的修订

因下调管理费率及托管费率，我公司就《海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关内容进行了修订。上述修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，我公司已就修订内容与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，并已报中国证监会备案。

本基金《基金合同》和《托管协议》的修改详见附件《基金合同》、《托管协议》修改前后对照表。

我公司将根据法律法规的规定相应更新《海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）招募说明书》及本基金的基金产品资料概要。

三、重要提示

1、修订后的《基金合同》及《托管协议》自 2022 年 11 月 4 日起生效。

2、本公告的解释权归本公司。投资人办理基金交易等相关业务前，应仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及其更新、基金产品资料概要及其更新、风险提示及相关公告等文件。

投资者可访问海富通基金管理有限公司网站(www.hftfund.com) 或拨打全国免长途费的客户服务电话（40088-40099）咨询相关情况。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

海富通基金管理有限公司
2022 年 10 月 31 日
附件:

1.《海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）基金合同》修改前后对照表

2.《海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）托管协议》修改前后对照表

附件 1.《海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）基金合同》修改前后对照表

章节 原文条款 ……
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