公告日期：2023-02-17

中融睿祥纯债债券型证券投资基金

更新招募说明书

（2023 年第 1 号）

基金管理人：中融基金管理有限公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

重要提示

中融睿祥纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）由中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金变更注册而来。

中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金的募集申请经中国证监会 2016
年 7 月 12 日证监许可〔2016〕1573 号文注册，基金合同于 2017 年 8 月 24 日生
效。基金管理人为中融基金管理有限公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同和其他有
关法律法规规定募集，并经 2019 年 11 月 15 日中国证监会证监许可[2019]2360
号文《关于准予中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金变更注册的批复》准予变更注册为本基金。中国证监会同意中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金变更注册为本基金，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，启用侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金。投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保
证。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本次主要对招募说明书的“重要提示、第三部分基金管理人、第四部分基金托管人、第五部分相关服务机构、第九部分基金的投资、第十部分基金的业绩、第二十三部分其他应披露事项”的
内容进行了更新。本招募说明书所载内容截止日为 2023 年 2 月 16 日，有关财
务数据和净值表现数据截止日为 2022 年 12 月 31 日（未经审计）。

目 录

重要提示...... 1
第一部分前言...... 4
第二部分释义...... 5
第三部分基金管理人...... 10
第四部分基金托管人...... 18
第五部分相关服务机构...... 21
第六部分基金的历史沿革...... 47
第七部分基金的存续...... 48
第八部分基金份额的申购与赎回...... 49
第九部分基金的投资...... 60
第十部分基金的业绩...... 70
第十一部分基金的财产...... 72
第十二部分基金资产的估值...... 73
第十三部分基金的收益与分配...... 79
第十四部分基金的费用与税收...... 81
第十五部分基金的会计和审计...... 84
第十六部分基金的信息披露...... 85
第十七部分侧袋机制...... 91
第十八部分风险揭示...... 94
第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 99
第二十部分基金合同的内容摘要...... 101
第二十一部分托管协议的内容摘要......118
第二十二部分对基金份额持有人的服务...... 138
第二十三部分其他应披露事项...... 140
第二十四部分招募说明书的存放及查阅方式...... 142
第二十五部分备查文件...... 143

第一部分 前言

本招募说明书依据《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。