公告日期：2024-04-22

南方现金增利基金 2024 年第 1 季度报
告

2024 年 03 月 31 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方现金增利货币
基金主代 202301
码
交易代码 202301
基金运作 契约型开放式
方式

基金合同 2004 年 3 月 5 日

生效日
报告期末
基金份额 23,419,066,893.36 份
总额
投资目标 本基金为具有高流动性、低风险和稳定收益的短期金融市场基金，在控制风险
的前提下，力争为投资者提供稳定的收益。

南方现金增利基金以“保持资产充分流动性，获取稳定收益”为资产配置目标，
投资策略 在战略资产配置上，主要采取利率走势预期与组合久期控制相结合的策略，在
战术资产操作上，主要采取滚动投资、关键时期的时机抉择策略，并结合市场
环境适时进行回购套利等操作。

业绩比较 同期 7 天通知存款利率（税后）
基准
风险收益 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合
特征 型基金和债券型基金。

基金管理 南方基金管理股份有限公司
人

基金托管 中国工商银行股份有限公司
人

下属分级 南方现金 南方现金 南方现金 南方现金 南方现金 南方现金
基金的基 增利货币 增利货币 增利货币 增利货币 增利货币E 增利货币 F
金简称 A B C D

下属分级

基金的交 202301 202302 018408 019238 002828 002829

易代码
报告期末

下属分级 5,126,666,7 8,624,278,8 80,866,510. 82,745,618. 2,206,425,3 7,298,083,7
基金的份 51.07 份 79.99 份 53 份 18 份 79.84 份 53.75 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024 年 1 月 1 日－2024 年 3 月 31 日）

主要财务 南方现金 南方现金 南方现金 南方现金 南方现金 南方现金
指标 增利货币 增利货币 增利货币 增利货币 增利货币 增利货币F
A B C D E

1.本期已实 26,116,848. 44,835,154. 385,713.06 423,160.18 13,688,700. 40,595,397.
现收益 18 07 48 56

2.本期利润 26,116,848. 44,835,154. 385,713.06 423,160.18 13,688,700. 40,595,397.
18 07 ……
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