公告日期：2024-04-10

中欧基金管理有限公司

关于《中欧货币市场基金 2023 年第 3 季度报告》的更正公告

中欧基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）于2023年10月25日在中国证券
会基金电子披露网站及本基金管理人网站上刊登了《中欧货币市场基金2023年第3季度报
告》，现就报告中“7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细”的部分内容进行更
正，更正后如下：

7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率

1 红利再投 2023-07-03 230,515.04 230,515.04 -

2 红利再投 2023-07-04 78,756.57 78,756.57 -

3 红利再投 2023-07-05 74,954.55 74,954.55 -

4 红利再投 2023-07-06 84,262.24 84,262.24 -

5 红利再投 2023-07-07 76,177.30 76,177.30 -

6 红利再投 2023-07-10 215,449.06 215,449.06 -

7 红利再投 2023-07-11 75,548.32 75,548.32 -

8 红利再投 2023-07-12 70,226.88 70,226.88 -

9 红利再投 2023-07-13 62,948.44 62,948.44 -

10 申赎 2023-07-13 -120,006,430.54 -120,006,430.54 -

11 红利再投 2023-07-14 69,472.84 69,472.84 -

12 红利再投 2023-07-17 184,980.39 184,980.39 -

13 红利再投 2023-07-18 67,754.77 67,754.77 -

14 红利再投 2023-07-19 61,744.23 61,744.23 -

15 红利再投 2023-07-20 63,463.07 63,463.07 -

16 红利再投 2023-07-21 68,781.14 68,781.14 -

17 红利再投 2023-07-24 185,151.59 185,151.59 -

18 红利再投 2023-07-25 63,938.43 63,938.43 -

19 红利再投 2023-07-26 68,755.53 68,755.53 -

20 红利再投 2023-07-27 59,309.98 59,309.98 -

21 申赎 2023-07-27 -120,006,742.48 -120,006,742.48 -

22 红利再投 2023-07-28 56,245.14 56,245.14 -

23 红利再投 2023-07-31 167,869.92 167,……
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