公告日期:2016-06-02
鹏华兴泽定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
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鹏华兴泽定期开放灵活配置混合型证券投
资基金基金合同生效公告
公告送出日期: 2016 年 6 月 2 日
鹏华兴泽定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
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1. 公告基本信息
基金名称 鹏华兴泽定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 鹏华兴泽定期开放混合
基金主代码 鹏华兴泽定期开放混合 A 类: 002695, 鹏华兴泽定期开放混合
C 类: 002696
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 6 月 1 日
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《 中华人民共和国证券投资基金法》、《 公开募集证券投资基金
运作管理办法》 等相关法律、 法规的规定以及《 鹏华兴泽定期
开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《 鹏华兴泽定期
开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 鹏华兴泽定期开放混合 A 类 鹏华兴泽定期开放混合 C 类
下属分级基金的交易代码 002695 002696
2. 基金募集情况
注: (1)按照有关法律规定, 本次基金募集期间所发生的律师费、 会计师费、 信息披露费等费用
由基金管理人承担, 不从基金财产中列支。
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2016]753 号
基金募集期间 自 2016 年 5 月 23 日
至 2016 年 5 月 27 日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所( 特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 5 月 31 日
募集有效认购总户数( 单位: 户) 3762
份额级别 鹏华兴泽定期开放
混合 A 类
鹏华兴泽定期开放
混合 C 类
合计
募集期间净认购金额( 单位: 人民币元) 571,548,117.11 279,132,492.51 850,680,609.62
认购资金在募集期间产生的利息( 单位: 人民币元) 145,324.36 54,403.64 199,728.00
募集份额( 单位: 份)
有效认购份额 571,548,117.11 279,132,492.51 850,680,609.62
利息结转的份额 145,324.36 54,403.64 199,728.00
合计 571,693,441.47 279,186,896.15 850,880,337.62
募集期间基金管理
人运用固有资金认
购本基金情况
认购的基金份额( 单位: 份) 0 0 0
占基金总份额比例 0 0 0
其他需要说明的事项 无
募集期间基金管理
人的从业人员认购<......
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