公告日期：2022-03-31

工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金产品资料概要更新编制日期： 2022 年 03 月 24 日送出日期： 2022 年 3 月 31 日本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 工银瑞丰半年定开纯债债
券发起式 基金代码 002603
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公
司 基金托管人 中国光大银行股份有限公 司
基金合同生效日 2020 年 12 月 15 日 上市交易所及上市日
期 -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 每个封闭期六个月
基金经理 李娜
开始担任本基金基金
经理的日期 2020 年 12 月 15 日
证券从业日期 2008 年 7 月 1 日
其他
1、本基金不向个人投资者公开销售。
2、《工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》生效之日起
3 年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元的，基金合同自动终止。
注:本基金由工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金变更而来。工银瑞信瑞丰定期开放纯债
债券型发起式证券投资基金由工银瑞信瑞丰纯债半年定期开放债券型证券投资基金变更而来。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。
投资目标 在严格控制风险的基础上，通过对固定收益类证券的积极投资，追求基金资产的长期
稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短
期融资券、超短期融资券、 中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公
司债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购等固定收益类金融工具，以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资于股票等权益类资产，亦不可投资可转换债券、可交换债券。
本基金买入信用债的债项评级不得低于 AA+，其中短期融资券、超短期融资券等短期
信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。
本基金投资组合资产配置比例：债券资产占基金资产的比例不低于 80％，但在每次开
放期开始前 15 个工作日、开放期及开放期结束后 15 个工作日的期间内， 基金投资不
受上述比例限制；开放期内，本基金所持有现金及到期日在一年以内的政府债券的比
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
第 2 页 共 4 页
例合计不低于基金资产净值的 5%；在封闭期内，本基金不受该比例的限制。其中，现
金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略
封闭期内，本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对 GDP、 CPI、 PPI、外汇收
支及国际市场流动性动态情况等引起利率变化的相关因素进行深入的研究，分析国际
与国内宏观经济运行的可能情景，并在此基础上判断包括财政政策以及国内和主要发
达国家及地区的货币政策、汇率政策在内的宏观经济政策取向，对市场利率水平和收
益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断，结合债券市场资金及债券的供求结构及变
化趋势，确定固定收益类资产的久期配置。在利率预期分析及其久期配置范围确定的
基础上，通过情景分析和历史预测相结合的方法，“自上而下”在债券一级市场和二级
市场，银行间市场和交易所市场，银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行
类属配置，进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。 开放期内，本基金为保持较
高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前
提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。
业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数。
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金，高于
货币市场基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
第 3 页 共 4 页
注:1、本基金于 2020 年 12 月 15 日由“工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金”转型而来。
合同生效当年不满完整自然年度的,按实际期限计算净值增长率。
2、基金的过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（ S）或金额（……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。