公告日期：2023-11-08

泰康安益纯债债券型证券投资基金

2023年第二次分红公告

公告送出日期：2023年11月08日

1. 公告基本信息

基金名称 泰康安益纯债债券型证券投资基金

基金简称 泰康安益纯债债券

基金主代码 002528

基金合同生效日 2016年08月30日

基金管理人名称 泰康基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《泰康安益纯债债券型

公告依据 证券投资基金基金合同》、《泰康安益纯债债券型证券投资基金招募

说明书》

收益分配基准日 2023年11月02日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第二次分红

下属分级基金的基金简称 泰康安益纯债债券A 泰康安益纯债债券C

下属分级基金的交易代码 002528 002529

基准日下属分级基金

截止基准 份额净值（单位：人 1.1600 1.2327

日下属分 民币元）
级基金的 基准日下属分级基金

相关指标 可供分配利润（单 位: 406,017,790.58 101,303,807.67

人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单 0.5750 0.6110

位：元/10份基金份额）

注：《泰康安益纯债债券型证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金
分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为24次，每次收益分配比例
不得低于该次期末可供分配利润的10%。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年11月09日

除息日 2023年11月09日

现金红利发放日 2023年11月10日

分红对象 权益登记日在泰康基金管理有限公司登记在册的本基金

全体持有人。

1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2023年11

月09日的基金份额净值实施转换。

红利再投资相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于

2023年11月10日直接计入其基金账户，2023年11月13

日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免

征收所得税。

1、本基金本次分红免收分红手续费。

费用相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金

份额免收申购费用。

注：（1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于2023年11月10日自基金
托管账户划出。
（2）冻结基金份额的红利发放按照《泰康基金管理有限公司开放式基金业务
规则》的相关规定处理。

3. 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或
转换转出的基金份额享……
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