公告日期：2023-08-31

泰康安益纯债债券型证券投资基金

2023年第一次分红公告

公告送出日期：2023年8月31日

1. 公告基本信息

基金名称 泰康安益纯债债券型证券投资基金

基金简称 泰康安益纯债债券

基金主代码 002528

基金合同生效日 2016年8月30日

基金管理人名称 泰康基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《泰康安益纯债债券型证券投资基金基金合

同》、《泰康安益纯债债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023年8月25日

有关年度分红次数的说 本次分红为2023年度的第一次分红
明

下属分级基金的基金简 泰康安益纯债债券A 泰康安益纯债债券C

称

下属分级基金的交易代 002528 002529

码

基准日下属

分级基金份

额 净 值（单 1.2205 1.2979

截 止 基 准 位：人民币

日 下 属 分 元）

级 基 金 的 基准日下属

相关指标 分级基金可

供分配利润 544,988,913.54 151,739,414.92

（单位:人民

币元）

本次下属分级基金分红

方案（单位：元/10份基金 0.6050 0.6440

份额）

注：《泰康安益纯债债券型证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前
提下，本基金每年收益分配次数最多为24次，每次收益分配比例不得低于该次期末可供分配
利润的10%。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月1日

除息日 2023年9月1日

现金红利发放日 2023年9月4日

分红对象 权益登记日在泰康基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有

人。

1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2023年9月1日的

红利再投资相关事项的说明 基金份额净值实施转换。

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2023年9

月4日直接计入其基金账户，2023年9月5日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得

税。

1、本基金本次分红免收分红手续费。

费用相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额免收

申购费用。

注：（1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于2023年9月4日自基金托管账户划出。

（2）冻结基金份额的红利发放按照《泰康基金管理有限公司开……
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