公告日期：2022-04-22

兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金
2022年第1季度报告
2022年03月31日
基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2022年04月22日
兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年04月20日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年1月1日起至3月31日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 兴业聚鑫灵活配置混合
基金主代码 002498
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年04月25日
报告期末基金份额总额 603,007,270.17份
投资目标 本基金通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，在
基金资产稳定增值的前提下，力求获取超额收益。
投资策略 本基金把握宏观经济和投资市场的变化趋势，动态
调整投资组合比例，自上而下配置资产，有效分散
风险，力求获取超额收益。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益
率*80%+沪深300指数收益率*20%。
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于
债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 兴业聚鑫灵活配置混合A 兴业聚鑫灵活配置混合C
下属分级基金的交易代码 002498 008221
报告期末下属分级基金的份额总 552,525,427.99份 50,481,842.18份

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额
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日)
兴业聚鑫灵活配置混
合A
兴业聚鑫灵活配置混
合C
1.本期已实现收益 -1,680,874.28 -196,269.37
2.本期利润 -39,214,776.12 -3,928,327.80
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0677 -0.0698
4.期末基金资产净值 783,691,382.19 71,415,957.88
5.期末基金份额净值 1.418 1.415
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、自2019年11月18日起，本基金分设两级基金份额： A级基金份额和C级基金份额， 2019
年11月19日C级基金份额存续，上述业绩表现按实际存续期计算。详情参阅相关公告。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
兴业聚鑫灵活配置混合A净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
-4.51% 0.33% -2.92% 0.30% -1.59% 0.03%
过去
六个
月
-1.94% 0.28% -2.13% 0.24% 0.19% 0.04%
过去 1.94% 0.27% -1.73% 0.23% 3.67% 0.04%

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一年
过去
三年
26.16% 0.31% 5.19% 0.25% 20.97% 0.06%
……
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