公告日期：2017-11-07

创金合信尊利纯债债券型证券投资基金清算报告

基金管理人：创金合信基金管理有限公司

　基金托管人：招商银行股份有限公司

　一、重要提示

　创金合信尊利纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2016]171号《关于准予创金合信尊利纯债债券型证券投资基金注册的批复》准予注册。由创金合信基金管理有限公司按照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信尊利纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期，首次募集期间为2016年2月22日至2016年2月23日，首次设立募集（不包括认购资金利息）200,112,779.05元，经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）毕马威华振验字第1600199号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《基金合同》于2016年2月26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为200,119,779.91份，其中认购资金利息折合7,000.86份。

　本基金基金份额持有人大会于2017年8月24日表决通过了《关于创金合信尊利纯债债券型证券投资基金终止基金合同有关

事项的议案》，于2017年8月26日在指定媒介就本基金基金合同终止及进行基金财产清算的事宜进行了公告，详见《创金合

信尊利纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》。

　本基金从2017年8月30日起进入清算期，由基金管理人创金合信基金管理有限公司、基金托管人招商银行股份有限公司、

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于2017年8月30日成立基金财产清算小组履行基金财产

清算程序，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

　二、基金概况

　1、基金名称：创金合信尊利纯债债券型证券投资基金（基金简称：创金合信尊利纯债债券；基金代码：002464）

　2、基金类型：债券型证券投资基金

　3、基金托管人：招商银行股份有限公司

　4、基金运作方式：契约型开放式

　5、投资目标：在严格控制风险的前提下，追求当期收入和投资总回报最大化

　6、风险收益特征：本基金为债券型基金，长期来看，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金

　7、基金发售时间：2016年2月22日至2016年2月23日

　8、基金发售渠道：基金管理人直销平台、上海天天基金销售有限公司

　9、基金合同生效日：2016年2月26日

　三、财务会计报告

　资产负债表（已审计）

　会计主体：创金合信尊利纯债债券型证券投资基金

　运作终止日：2017年8月29日

　单位：人民币元

　资产运作终止日：2017年8月29日

资产：

银行存款136,173.05

结算备付金－

存出保证金20.69

交易性金融资产－

其中：股票投资－

基金投资－

债券投资－

资产支持证券投资－

贵金属投资－

衍生金融资产－

买入返售金融资产－

应收证券清算款－

应收利息79.24

应收股利－

应收申购款－

递延所得税资产－

其他资产－

资产总计136,272.98

负债和所有者权益运作终止日：2017年8月29日

负债：

短期借款－

交易性金融负债－

衍生金融负债－

卖出回购金融资产款－

应付证券清算款－

应付赎回款94.83

应付管理人报酬32.48

应付托管费10.73

应付销售服务费－

应付交易费用－

应交税费－

应付利息－

应付利润－

递延所得税负债－

其他负债－

负债合计138.04

所有者权益：

实收基金142,714.87

未分配利润-6,579.93

所有者权益合计136,134.94

负债和所有者权益总计136,272.98

　注：1、基金最后运作日2017年8月29日，基金份额净值0.954元，基金份额总额142,714.87份。

　2、本财务报告已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师窦友明、王磊签字出具了毕马威华振审字第1702946号带其他事项段的无保留意见的审计报告。

　四、基金财产分配

　自2017年8月30日至2017年9月5日止为本次清算期间，基金财产清算组对本基……
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