公告日期：2023-03-03

关于调整鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基金管理费、 托管费及基金份额净值计算位数并修改基金合同、托管协
议的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人鹏华基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定调整本基金的管理费、托管费及基金份额净值计算位数，并相应修改基金合同相关内容。具体修改内容如下：

一、修改内容要点：

本基金的基金管理费年费率由0.6%调低至0.30%，托管费年费率由0.2%调低至0.10%，基金份额净值计算精确度由“精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入”修改为“精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入”。

二、《鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基金基金合同》修订对照表

基金合同条款 修改前内容 修改后内容

第七部分 基金 六、申购和赎回的价格、费用及其 六、申购和赎回的价格、费用及其
份额的申购与赎 用途 用途

回 1、本基金份额净值的计算，保留 1、本基金份额净值的计算，保留到
到小数点后 3 位，小数点后第 4 小数点后 4 位，小数点后第 5 位四
位四舍五入，由此产生的收益或 舍五入，由此产生的收益或损失由
损失由基金财产承担。T 日的基金 基金财产承担。T 日的基金份额净
份额净值在当天收市后计算，并 值在当天收市后计算，并在 T+1 日
在 T+1 日内公告。遇特殊情况， 内公告。遇特殊情况，经中国证监
经中国证监会同意，可以适当延 会同意，可以适当延迟计算或公
迟计算或公告。 告。

2、申购份额的计算及余额的处理 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详 方式：本基金申购份额的计算详见
见《招募说明书》。本基金 A 类基 《招募说明书》。本基金 A 类基金
金份额的申购费率由基金管理人 份额的申购费率由基金管理人决决定，并在招募说明书中列示。申 定，并在招募说明书中列示。申购购的有效份额为净申购金额除以 的有效份额为净申购金额除以当当日的基金份额净值，有效份额 日的基金份额净值，有效份额单位单位为份，上述计算结果均按四 为份，上述计算结果均按四舍五入舍五入方法，保留到小数点后 2 方法，保留到小数点后 2 位，由此位，由此产生的收益或损失由基 产生的收益或损失由基金财产承
金财产承担。 担。

3、赎回金额的计算及处理方式： 3、赎回金额的计算及处理方式：本本基金赎回金额的计算详见《招 基金赎回金额的计算详见《招募说募说明书》，赎回金额单位为元。 明书》，赎回金额单位为元。本基金本基金的赎回费率由基金管理人 的赎回费率由基金管理人决定，并决定，并在招募说明书中列示。本 在招募说明书中列示。本基金对持基金对持续持有期少于 7 日的投 续持有期少于7日的投资者收取不资者收取不低于 1.5%的赎回费， 低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回并将上述赎回费全额计入基金财 费全额计入基金财产。赎回金额为产。赎回金额为按实际确认的有 按实际确认的有效赎回份额乘以效赎回份额乘以当日基金份额净 当日基金份额净值并扣除相应的值并扣除相应的费用，赎回金额 费用，赎回金额单位为元。上述计单位为元。上述计算结果均按四 算结果均按四舍五入方法，保留到舍五入方法，保留到小数点后 2 小数点后 2 位，由此产生的收益或位，由此产生的收益或损失由基 损失由基金财产承担。

金财产承担。 4、申购费用由申购本基金 A 类基
4、申购费用由申购本基金 A 类基 金份额的投资人承担，不列入基金金份额的投资人承担，不列入基 财产；B 类基金份额不收取申购费金财产；B类基金份额不收取申购 用。

费用。 5、赎回费用由赎回基金份额的基
5、赎……
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