国寿安保核心产业混合基金净值日报2022-04-19更正公告 查看PDF原文
公告日期:2022-04-20
国寿安保核心产业灵活配置混合型
证券投资基金份额净值更正公告
国寿安保基金管理有限公司于2022年4月20日在指定信息披露媒体披露的
2022 年 4 月 19 日国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金基金份额净值
与基金份额累计净值有误,现更正如下:
基金代码 基金简称 净值日期 基金份额净值 基金份额累计净值
(元) (元)
002376 国寿安保核 2022 年 4 月 19 日 0.888 1.289
心产业混合
由此给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
国寿安保基金管理有限公司
2022 年 4 月 20 日
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