公告日期：2023-03-23

关于修改兴业优债增利债券型证券投资基金

基金托管协议清算交收条款的公告

为更好地保障基金份额持有人利益，根据有关法律法规及《兴业优债增利债券型证券投资基金基金基金合同》、《兴业优债增利债券型证券投资基金基金托管协议》的规定，兴业基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，
决定自 2023 年 3 月 24 日起调整本基金的交易及清算交收安
排中有关申购、赎回和基金转换的资金清算部分内容，相应修改《兴业优债增利债券型证券投资基金托管协议》涉及内容。具体修订内容如下：

《兴业优债增利债券型证券投资基金托管协议》“七、交易及清算交收安排”的“（四）申购、赎回和基金转换的资金清算”

1、 原表述：“3、基金托管账户与‘基金清算账户’间
实行轧差交收清算,交收金额为 t-3 日赎回款与 t-2 日申购款轧差(交收日为 t 日)。”

现修改为：“3、基金托管账户与“基金清算账户”间实
行轧差交收清算, 申购款不晚于 T+2 日交收；赎回款
不晚于 T+3 日交收（T 为申请日）。”

2、 原表述：“4、基金托管账户与“基金清算账户”间
的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收额（包括申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日 15:00 前从“基金清算账户”划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日 12:00前划到“基金清算账户”。”

现修改为：“4、基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“全额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收额（包括申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日 15:00 前从“基金清算账户”划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日 12:00前划到“基金清算账户”。”

注意事项：

1、上述变更事项的调整，自 2023 年 3 月 24 日起生效，
《兴业优债增利债券型证券投资基金托管协议》对应内容相应修改。

2、根据相关法律法规和本基金基金合同及托管协议的规定，本次托管协议的修订由基金管理人、基金托管人协商一致，修订内容与基金合同的规定不存在任何冲突，不涉及对基金合同的修改，不需召开基金份额持有人大会，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规的规定。

3 、 本 公 司 将 在 本 公 司 网 站
（http://www.cib-fund.com.cn/）、中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上公布经修改后的基金托管协议。投资者可通过本公司客户服务中心或官方网站咨询有关详情。

本公司客户服务电话：40000-95561

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证该等基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，投资者投资于该等基金时应认真阅读该等基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告

附件：《兴业优债增利债券型证券投资基金托管协议》修改前后对照表

章节 修改前 修改后

七、交易 （四）申购、赎回和基 （四）申购、赎回和基
及清算交 金转换的资金清算 金转换的资金清算

1、T 日，投资者进行基 1、T 日，投资者进行基
收安排 金申购、赎回和转换申请， 金申购、赎回和转换申请，
基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人
分别计算基金资产净值，并 分别计算基金资产净值，并
进行核对；基金管理人将双 进行核对；基金管理人将双
方确认的或基金管理人决 方确认的或基金管理人决
定采用的基金份额净值……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。