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发表于 2020-06-12 08:05:22 股吧网页版
中银宝利灵活配置混合型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2020-06-12

  

中银宝利灵活配置混合型证券投资基金分红公告

1 公告基本信息

基金名称 中银宝利灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 中银宝利混合

基金主代码 002261

基金合同生效日 2016 年 2 月 4 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管

理办法》有关规定及本基金基金合同的约定

收益分配基准日 2020 年 6 月 4 日

截止收益分配基准日的相关

指标

基准日基金份额净值(单位:

元) -

基准日基金可供分配利润(单

位:元) -

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) -

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 2 次分红

下属分级基金的基金简称 中银宝利混合 A 中银宝利混合 C

下属分级基金的交易代码 002261 002262

截止基准日下属分级基金的

相关指标

基准日下属分级基金份额净值

......
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