公告日期：2023-09-18

长信基金管理有限责任公司

关于长信金葵纯债一年定期开放

债券型证券投资基金的分红公告

公告送出日期：2023年9月18日

一、公告基本信息

基金名称 长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 长信金葵纯债一年定开债券

基金主代码 002254

基金合同生效日 2016年1月27日

基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《长

公告依据 信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《长信金葵

纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年9月14日

下属分级基金的基金简称 长信金葵纯债一年定开债券A 长信金葵纯债一年定开债券C

下属分级基金的交易代码 002254 002255

截 止 收 基准日基金份额净值（单位：元） 1.1235 1.1227

益 分 配 基准日基金可供分配利润（单位：元） 9,305,866.55 29,869.20

基 准 日

的 相 关 截止基准日按照基金合同约定的分红 9,305,866.55 29,869.20

指标 比例计算的应分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.200 0.191

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第2次分红

注：根据《长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定，本基
金在每个封闭期内收益至少分配1次，每份基金份额每次收益分配比例原则上为收益
分配基准日（即可供分配利润计算截止日）每份基金份额可供分配利润的100%。

二、与分红有关的其他信息

权益登记日 2023年9月20日

除息日 2023年9月20日

现金红利发放日 2023年9月22日

分红对象 权益登记日本基金登记机构登记在册的全体份额持有人。

本次分红将以2023年9月20日除权后的基金份额净值为

红利再投资相关事项的说明 计算基准确定再投资份 额 ，红 利再投资所产生的份额于

2023年9月21日直接划入其基金账户，2023年9月22日起

投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税［2002］128号《关于……
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