长信基金管理有限责任公司关于调整长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金管理费率、托管费率和销售服务费率并修改基金合同等事宜的公告 查看PDF原文
公告日期:2023-04-03
临时公告
长信基金管理有限责任公司
关于调整长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金管理费率、托管费率和销售服务费率并修改基金合同等事宜
的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关约定,长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:长信金葵纯债一年定开债券 A002254,长信金葵纯债一年定开债券 C002255)的基金管理人长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)经与本基金的基金托管人招商银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定对本基金的管理费率、托管费率及销售服务费率进行调整,并相应修改基金合同和其他法律文件相关内容。具体修改内容如下:
一、修改内容要点
本基金拟将管理费率由 0.7%年费率调整为 0.3%年费率,托管费率由 0.2%年
费率调整为 0.1%年费率,C 类份额的销售服务费率由 0.4%年费率调整为 0.3%年费率。
二、《长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》修改对照表
章节 原文 修订后内容
第十六部分 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费
基金费用与 本基金的管理费按前一日基金 本基金的管理费按前一日基金
税收 资产净值的 0.7%年费率计提。 资产净值的 0.3%年费率计提。
二、基金费 基金管理费的计算方法如下: 基金管理费的计算方法如下:
临时公告
用计提方法、 H=E×0.7%÷当年天数 H=E×0.3%÷当年天数
计提标准和 H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费
支付方式 E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值
…… ……
2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金 本基金的托管费按前一日基金
资产净值的 0.2%的年费率计提。 资产净值的 0.1%的年费率计提。
基金托管费的计算方法如下: 基金托管费的计算方法如下:
H=E×0.2%÷当年天数 H=E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值
…… ……
3、基金销售服务费 3、基金销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销 本基金 A 类基金份额不收取销
售服务费,C 类基金份额的销售 售服务费,C 类基金份额的销售
服务费年费率为 0.4% 。本基金 服务费年费率为 0.3%。本基金
销售服务费将专门用于本基金 销售服务费将专门用于本基金
的销售与基金份额持有人服务。 的销售与基金份额持有人服务。
销售服务费按前一日 C 类基金 销售服务费按前一日 C 类基金
份额基金资产净值的 0.4% 年费 份额基金资产净值的 0.3%年费
率计提。计算方法如下: 率计提。计算方法如下:
H=E×0.4%÷当年天数 H=E×0.3%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提 H 为 C 类基金份额每日应计提
的销售服务费 的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金 E 为 C 类基金份额前一日基金
……
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