公告日期：2015-11-20

长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金托管协议
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：包商银行股份有限公司
二零一五年十一月
4-1
目 录
一、基金托管协议当事人...... 4
二、基金托管协议的依据、目的和原则...... 6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...... 13
五、基金财产的保管...... 14
六、指令的发送、确认及执行...... 17
七、交易及清算交收安排...... 20
八、基金资产净值计算和会计核算...... 24
九、基金收益分配...... 27
十、基金信息披露...... 28
十一、基金费用...... 30
十二、基金份额持有人名册的保管...... 32
十三、基金有关文件档案的保存...... 33
十四、基金管理人和基金托管人的更换...... 34
十五、禁止行为...... 37
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 38
十七、违约责任...... 40
十八、争议解决方式...... 41
十九、托管协议的效力...... 42
二十、其他事项...... 43
二十一、托管协议的签订...... 44
4-2
鉴于长盛基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟募集发行长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金；
鉴于包商银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；
鉴于长盛基金管理有限公司拟担任长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人，包商银行股份有限公司拟担任长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金的基金托管人；
为明确长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议；
除非另有约定，《长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以《基金合同》为准，并依其条款解释。
4-3
一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：长盛基金管理有限公司
注册地址：深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼10D
办公地址：北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座21层
邮政编码：100088
法定代表人：高新
成立日期：1999年3月26日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【1999】6号
组织形式：有限责任公司（中外合资）
注册资本：人民币壹亿捌仟玖佰万元整
存续期间：持续经营
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务
（二）基金托管人
名称：包商银行股份有限公司
注册地址：包头市青山区钢铁大街6号
办公地址：深圳市福田区金田路3038号现代国际大厦2805
法定代表人：李镇西
成立时间：1998年12月16日
批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复2007[284]号
组织形式：股份有限公司
注册资本：391173.904万元人民币
存续期间：永续经营
基金托管资格批准文号：证监许可[2014]205号
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑汇票贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业
……
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