泓德裕泰债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2020-10-20
泓德裕泰债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
编制日期:2020年09月28日
送出日期:2020年10月20日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 泓德裕泰债券 基金代码 002138
基金简称C类份 泓德裕泰债券C 基金代码C类份额 002139
额
基金管理人 泓德基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日 2015年12月17日 上市交易所及上市日 暂未上市
期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
李倩 2015-12-29 2009-07-01
注:基金合同生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产
净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现
前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他
基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
(请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况)
投资目标 本基金在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争为投资人实现超过业绩
比较基准的投资收益。
本基金的投资范围包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短
期融资券、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债
券、资产支持证券、中小企业私募债、债券回购和银行存款等固定收益类投资工
具,股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等
权益类品种,国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,
投资范围 但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产的比例不低于80%,每个交易
日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年
以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%,其中现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。
主要投资策 本基金的投资策略包括资产配置策略、固定收益投资策略、国债期货投资策
略 略等,其中,本基金的主要投资策略为对高收益债的信用风险进行研究、评价、
跟踪和分析,在充分甄别信用风险的前提下,通过分散化的投资平衡风险和收益,
发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现组合资产的增值。本基金通过对宏观
经济状况以及各发债主体微观基本面的分析研究,运用分散化的投资策略和积极
主动的资产管理达到平衡风险与收益的目标,力争获取高于业绩基准的投资收益。
业绩比较基 中国债券综合全价指数收益率
准
风险收益特 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,预期风险与预期
征C类份额 收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合……
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