公告日期：2023-04-21

浙商中证 500 指数增强型证券投资基金

2023 年第 1 季度报告的更正公告

浙商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于 2023 年 4 月 20 日在中国
证监会基金电子披露网站和本公司网站上披露了《浙商中证 500 指数增强型证
券投资基金 2023 年第 1 季度报告》, 现将第三章“主要财务指标和基金净值表
现”中“3.1 主要财务指标”；第五章“投资组合报告”中“5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合”及“5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细”；第六章“开放式基金份额变动”分别更正如下：
3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日）

浙商中证 500 增强 A 浙商中证 500 增强 C

1.本期已实现收益 14,752,859.31 3,586,262.89

2.本期利润 36,464,019.85 9,287,696.59

3.加权平均基金份额本期利润 0.0827 0.0816

4.期末基金资产净值 671,353,048.10 173,494,788.65

5.期末基金份额净值 1.5621 1.5427

5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
(%)

A 农、林、牧、渔业 9,129,008.12 1.08

B 采矿业 40,884,668.45 4.84

C 制造业 435,760,658.93 51.58

D 电力、热力、燃气及水生 22,273,909.68 2.64
产和供应业

E 建筑业 6,788,396.82 0.80

F 批发和零售业 24,026,147.56 2.84

G 交通运输、仓储和邮政业 15,037,332.30 1.78

H 住宿和餐饮业 1,670,303.76 0.20

I 信息传输、软件和信息技 65,581,081.04 7.76
术服务业

J 金融业 55,108,149.18 6.52

K 房地产业 12,773,693.50 1.51

L 租赁和商务服务业 5,473,530.53 0.65

M 科学研究和技术服务业 10,515,622.00 1.24

N 水利、环境和公共设施管 ……
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