公告日期：2015-12-17

关于鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金调整管理费率、销售服务费率并修改基金合同的公告
为更好地满足广大投资者的需求，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，经与基金托管人平安银行股份有限公司协商一致，将自2015年12月17日起对本公司管理的鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率、销售服务费率进行调整，并对本基金的基金合同、托管协议作相应修改。
调整后，本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
调整后，本基金的C类基金份额的销售服务费年费率为 0.3%。基金销售服
务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构，由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。
为确保调低管理费率、销售服务费率符合法律、法规的规定，本公司将就《鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金托管协议》的相关内容进行修订。本项修订未对原有基金份额持有人的利益形成任何重大不利影响，不需召开基金份额持有人大会。
一、《基金合同》的具体修订内容如下：
1、在《基金合同》“第十五部分 基金费用与税收”中，原
“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E1.00%当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
3、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为 0.55%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的计算公式如下：
H=E0.55%当年天数
H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为C类基金份额前一日的基金资产净值”
修改为
“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E0.6%当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
3、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为 0.3%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的计算公式如下：
H=E0.3%当年天数
H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为C类基金份额前一日的基金资产净值”
2、《基金合同》“第二十四部分 基金合同内容摘要”中对上述修订内容
进行修订。
二、《托管协议》的具体修订内容如下：
1在《托管协议》“十一、基金费用”中，原
“（一）基金管理费的计提比例和计提方法
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值1.0%年费率计提。计算方法如下：
H＝E1.00%当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
（三）销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为 0.55%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的计算公式如下：
H=E0.55%当年天数
H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为C类基金份额前一日的基金资产净值”
修改为
“（一）基金管理费的计提比例和计提方法
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值0.6%……
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