公告日期：2023-06-21

海富通一年定期开放债券型
证券投资基金第三次分红公告

公告送出日期：2023年6月21日

1 公告基本信息

基金名称 海富通一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 海富通一年定开债券

基金主代码 519051

基金合同生效日 2013年10月24日

基金管理人名称 海富通基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《海富通一

年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《海富通一年

定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书》

收益分配基准日 2023年6月14日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第1次分红

下属分级基金的基金简称 海富通一年定开债券A 海富通一年定开债券C

下属分级基金的交易代码 519051 001976

截止收益分配基准日下属 基准日下属分级基金份额净值 1.6876 1.6986

分级基金的相关指标 （单位：元）

基准日下属分级基金可供分配 175,938,016.02 127,624.11

利润（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 2.530 2.530

注：1、根据本基金的基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本
基金每年收益分配最多为12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利
润的20%；

2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准
日的各类基金份额的基金份额净值减去该类别的每单位基金份额收益分配金
额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年6月27日

除息日 2023年6月27日

现金红利发放日 2023年6月29日

分红对象 权益登记日在注册登记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金

全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以2023年6月27日除息后的基

金份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额，并将于2023年6月28日直接

计入其基金账户，投资者自2023年6月29日起可以查询、赎回再投资所得的基

金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有

关税……
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