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发表于 2023-12-01 08:51:15 股吧网页版
招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2023-12-01

招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金( A 类份额)基金产品资料概要更新
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招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金( A 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期: 2023 年 11 月 28 日
送出日期: 2023 年 12 月 1 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 招商制造业混合 基金代码 001869
下属基金简称 招商制造业混合 A 下属基金代码 001869
基金管理人 招商基金管理有限
公司
基金托管人 中国银行股份有限 公司
基金合同生效日 2015 年 12 月 2 日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
开始担任本基金基
金经理的日期
2015 年 12 月 2 日
基金经理 王景 证券从业日期 2003 年 3 月 10 日
其他 -
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。
投资目标 本基金重点投资于契合中国制造 2025 规划的制造业转型类的股票,通
过精选个股和严格控制风险,谋求基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证)、债券
(包括国内依法发行和上市交易的国债、 央行票据、 金融债券、 企业债券、
公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支
持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募
债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银
行存款(包括协议存款、 定期存款及其他银行存款)、 货币市场工具、 权证、
股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中
国证监会的相关规定。
本基金股票和存托凭证资产占基金资产的比例为 0%-95%, 投资于制造业
转型主题相关的股票和存托凭证资产的比例不低于非现金基金资产的
80%, 权证投资比例不超过基金资产净值的 3%, 每个交易日日终在扣除
需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基

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金资产净值的 5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适
时合理地调整投资范围。
主要投资策略 本基金采取主动投资管理模式。 在投资策略上, 本基金从两个层次进行,
首先是进行大类资产配置,尽可能地规避证券市场的系统性风险,把握
市场波动中产生的投资机会;其次是采取自下而上的分析方法,从定量
和定性两个方面,通过深入的基本面研究分析,精选制造业转型主题中
基本面良好、具有较好发展前景且价值被低估的优质上市公司。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%
风险收益特征 本基金是混合型基金,属于证券投资基金中预期风险中等、预期收益中
等的品种,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货
币市场基金。 根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管理
办法》, 基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级, 风险评级
行为不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的
变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以
基金管理人和销售机构最新的评级结果为准。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较
基准的比较图
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注:1.基金合同生效当年按实际期限计算,不按整个自然年度进行折算。
2.基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额( S)或金额
( M) /持有期限
( N)
收费方式/费率 备注
M< 100 万元 1.5% -
100 万元≤M< 200 万

1% -
200 万元……
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