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发表于 2023-01-18 09:04:06 股吧网页版
招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-01-18

招商制造业转型灵活配置混合型证券
投资基金 2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人:招商基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

送出日期:2023 年 1 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023 年1月17日复核了本
报告中的财务指标、净值 表现和投资 组合报告等内容,保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产,但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险,投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商制造业混合

基金主代码 001869

交易代码 001869

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 12 月 2 日

报告期末基金份额总额 1,202,047,540.46 份

本基金重点投资于契合中国制造 2025 规划的制造业转型类
投资目标 的股票,通过精选个股和严格控制风险,谋求基金资产的长
期稳健增值。

本基金采取主动投资管理模式。在投资策略上,本基金从两
个层次进行,首先是进行大类资产配置,尽可能地规避证券
投资策略 市场的系统性风险,把握市场波动中产生的投资机会;其次
是采取自下而上的分析方法,从定量和定性两个方面,通过
深入的基本面研究分析,精选制造业转型主题中基本面良好、
具有较好发展前景且价值被低估的优质上市公司。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

本基金是混合型基金,属于证券投资基金中预期风险中等、
风险收益特征 预期收益中等的品种,其预期风险收益水平低于股票型基金,
高于债券型基金及货币市场基金。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 招商制造业混合 A 招商制造业混合 C

下属分级基金的交易代码 001869 004569

报告期末下属分级基金的份 947,269,364.89 份 254,778,175.57 份

额总额

注:本基金从 2017 年 5 月 8 日起新增 C 类份额,C 类份额自 2017 年 5 月 16 日起存续。
§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日)

招商制造业混合 A 招商制造业混合 C

1.本期已实现收益 50,612,838.95 12,428,784.08

2……
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