公告日期：2022-08-08

嘉实货币市场基金

托管协议

基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司

二○二二年八月

目 录

一、托管协议当事人 ...... 3
二、托管协议的依据、目的、原则和解释...... 4
三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查...... 5
四、基金资产的保管 ...... 8
五、指令的发送、确认和执行 ...... 10
六、交易安排......12
七、基金认购、申购、赎回和基金转换的资金清算...... 13
八、基金资产的财务处理 ...... 14
九、基金收益分配 ...... 15
十、基金份额持有人名册的保管 ...... 16
十一、信息披露......16
十二、基金有关文件和档案的保存 ...... 17
十三、基金托管人报告 ...... 17
十四、基金托管人和基金管理人的更换...... 17
十五、基金费用......18
十六、禁止行为......19
十七、违约责任和责任划分 ...... 19
十八、适用法律与争议解决 ...... 22
十九、托管协议的效力和文本 ...... 22
二十、托管协议的修改和终止 ...... 22
二十一、其他事项 ...... 23
二十二、托管协议当事人盖章及法定代表人或授权代表签字、签订地、签订日...... 23

嘉实货币市场基金托管协议

鉴于嘉实基金管理有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，拟募集嘉实货币市场基金；

鉴于中国银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律、法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；

鉴于嘉实基金管理有限公司拟担任嘉实货币市场基金的基金管理人，中国银行股份有限公司拟担任嘉实货币市场基金的基金托管人；

为明确嘉实货币市场基金基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本协议。

一、托管协议当事人

（一）基金管理人（或简称“管理人”）

名称： 嘉实基金管理有限公司

住所： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27 楼 09-14 单
元

办公地址： 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层

法定代表人: 经雷

注册资本： 1.5 亿元人民币

经营范围： 基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务。

组织形式： 有限责任公司（中外合资）

营业期限： 持续经营

（二）基金托管人（或简称“托管人”）

名称： 中国银行股份有限公司

住所： 北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人: 刘连舸

经营范围： 吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴
现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债
券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管
箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业

外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；
发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的
外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的发行和代
理国外信用卡的发行及付款；资信调查、咨询、见证业务；组织或参加
银团贷款；国际贵金属买卖；海外分支机构经营当地法律许可的一切银
行业务；在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货
币；经中国银行业监督管理委员会等监管部门批准的其他业务；保险兼
业代理（有效期至 2018 年 8 月 20 日）。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）

企业类型： 股份有限公司

注册资本： 人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

存续期间： 持续经营

二、托管协议的依据、目的、原则和解释

（一）依据

本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下称“《运……
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