公告日期：2022-01-21

嘉实货币市场基金
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 1 月 21 日
嘉实货币 2021 年第 4 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 2021 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 嘉实货币
基金主代码 070008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005 年 3 月 18 日
报告期末基金份额总额 10,525,823,869.84 份
投资目标 力求资产的安全性和流动性，追求超过业绩比较基准的
稳定收益。
投资策略 根据宏观经济指标（主要包括：利率水平、通货膨胀率、
GDP 增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率
水平、汇率），决定债券组合的剩余期限（长/中/短）和
比例分布。根据各类资产的流动性特征（主要包括：平
均日交易量、交易场所、机构投资者持有情况、回购抵
押数量、分拆转换进程），决定组合中各类资产的投资比
例。
具体包括：整体资产配置策略、类别资产配置策略、
明细资产配置策略。
业绩比较基准 税后活期存款利率（即活期存款利率×（１－利息税率））
风险收益特征 本基金具有较低风险、流动性强的特征
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 嘉实货币 A 嘉实货币 B 嘉实货币 E
下属分级基金的交易代码 070008 070088 001812
报告期末下属分级基金的份额总额 7,153,441,431.20
份
3,244,345,153.76
份
128,037,284.88
份

嘉实货币 2021 年第 4 季度报告
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§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）
嘉实货币 A 嘉实货币 B 嘉实货币 E
1.本期已实现收益 39,735,673.30 21,158,127.82 763,230.93
2.本期利润 39,735,673.30 21,158,127.82 763,230.93
3.期末基金资产净值 7,153,441,431.20 3,244,345,153.76 128,037,284.88
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采
用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
（2） 本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。
（3）本基金收益分配按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实货币 A
阶段 净值收益率① 净值收益率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.5364% 0.0012% 0.0881% 0.0000% 0.4483% 0.0012%
过去六个月 1.0671% 0.0010% 0.1763% 0.0000% 0.8908% 0.0010%
过去一年 2.1654% 0.0010% 0.3500% 0.0000% 1.8154% 0.0010%
过去三年 6.8089% 0.0014% 1.0546% 0.0000% 5.7543% 0.0……
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