公告日期：2020-07-21

大成月添利理财债券型证券投资基金
2020 年第 2 季度报告
2020 年 6 月 30 日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期： 2020 年 7 月 21 日
大成月添利理财债券型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 7 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
根据中国证监会关于规范理财债券基金业务的要求以及中国证监会 2020 年 3 月 20 日颁布的
《关于修改部分证券期货规章的决定》的规定，经与中国农业银行股份有限公司协商一致，大成
基金管理有限公司对旗下大成月添利理财债券型证券投资基金的《大成月添利理财债券型证券投
资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）相关条款进行了修改，并已报监管机构备案。本次
《基金合同》修改涉及本基金资产配置比例、投资限制、申购和赎回价格、基金资产估值、收益
分配、升降级业务、信息披露等内容。本次《基金合同》修改系根据相关法律法规、监管机构要
求而开展，并已履行规定程序及相应信息披露义务，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。
修改后的《基金合同》自 2020 年 6 月 30 日起生效。主要调整内容如下：自 2020 年 6 月 30 日起，
本基金债券的估值方法不再采用“摊余成本法”，而是按照“市值法”计量基金资产净值。相应的，
净值披露方式等内容同步调整。自 2020 年 6 月 30 日起，本基金的投资组合资产配置比例部分及
投资组合限制部分增加“本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；本基金应当保持
不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。”的规定，本基金将按照《基金合同》的要求进行投资组合的调整。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况（转型后）
基金简称 大成月添利理财债券
基金主代码 090021
基金运作方式 契约型开放式

大成月添利理财债券型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告
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基金合同生效日 2020 年 6 月 30 日
报告期末基金份额总额 1,929,938,160.99 份
投资目标 以保持基金资产的安全性和适当流动性为首要目标，追
求高于业绩比较基准的稳定收益。
投资策略 本基金通过平均剩余期限决策、类属配置、品种选择和
其他衍生工具投资策略四个层次进行投资管理，以实现
超越投资基准的投资目标。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率。
风险收益特征 本基金为债券型基金，为证券投资基金中的较低风险品
种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型
基金，高于货币市场基金。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 大成月添利债券 A 大成月添利债券 B 大成月添利债券 E
下属分级基金的交易代码 090021 091021 001497
报告期末下属分级基金的份额总额 58,584,251.77 份 1,869,111,687.76 份 2,242,221.46 份

2.1 基金基本情况（转型前）
基金简称 大成月添利理财债券
基金主代码 090021
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 9 月 20 日
报告期末基金份额总额 1,930,965,090.91 份
投资目标 以保持基金资产的安全性和适当流动性为首要目标，追
求高于业绩比较基准的稳定收益。
投资策略 本基金通过平均剩余期限决策、类属配置、品种选择和
其他衍生工具投资策略四个层次进行投资管理，以实现
超越投资基准的投资目标。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率。
风险收益特征 本基金为债券型基金，为证券投资基金中的较低风险品
种……
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