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公告日期:2023-04-11
天弘基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票
的公告
天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了浙江甬
金金属科技股份有限公司(证券简称:甬金股份,证券代码:603995)非公开发
行股票的认购。根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行
股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,现将本公司旗下基金获配浙
江甬金金属科技股份有限公司非公开发行股票情况披露如下:
基金名称 认购数 总成本(元) 总成本占 账面价值(元) 账面价值 锁定期
量 基金资产 占基金资
(股) 净值比例 产净值比
例
天弘新价值 144,337 3,899,985.74 2.47% 3,748,431.89 2.37% 6 个月
灵活配置混
合型证券投
资基金
天弘多元收 962,250 25,999,995.00 0.47% 24,989,632.50 0.45% 6 个月
益债券型证
券投资基金
天弘弘丰增 299,778 8,100,001.56 0.44% 7,785,234.66 0.43% 6 个月
强回报债券
型证券投资
基金
注:基金资产净值、账面价值为2023年04月10日数据。
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二〇二三年四月十一日
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