公告日期：2024-05-15

天弘基金管理有限公司关于天弘惠利灵活配置混合型 证券投资基金调低管理费率、托管费率及调整收益分
配原则并相应修改相关法律文件的公告

为更好地满足投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规的规定及《天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人天弘基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）经与基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定调低本基金的管理费、托管费及调整收益分配原则，同时更新基金托管人信息，并相应修订相关法律文件的有关内容。调整后的费率自
2024 年 5 月 15 日起生效。现将有关事项公告如下：

一、调低管理费的方案

本基金的管理费由 0.60%年费率调低为 0.40%年费率。

二、调低托管费的方案

本基金的托管费由 0.15%年费率调低为 0.08%年费率。

三、调整收益分配原则

本基金基金收益分配原则中，将“3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；”

补充完善为：

“3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销
售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；”

四、重要提示

1、根据上述方案，基金管理人及基金托管人对《基金合同》、《天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）和《天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）
等法律文件进行了相应修订。修订后的《基金合同》、《托管协议》和《招募说
明书》等法律文件自 2024 年 5 月 15 日起生效。

2、此次修订内容属于《基金合同》规定的基金管理人和基金托管人可以协商一致变更《基金合同》的事项，已履行了相关程序，且对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响。

3、投资者可登录本基金公司网站（www.thfund.com.cn）及中国证监会基金电子披露网站查阅修订后的《基金合同》等法律文件或拨打客户服务电话（95046）获取相关信息。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

天弘基金管理有限公司
二〇二四年五月十五日

附件：

《天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表

所在部分 修订前 修订后

第七部分 二、基金托管人 二、基金托管人

基金合同 （一） 基金托管人简况 （一） 基金托管人简况

当事人及 法定代表人/负责人：刘建军 法定代表人/负责人：张金良
权利义务
第十五部 二、基金费用计提方法、计提标 二、基金费用计提方法、计提标
分 基 金 准和支付方式 准和支付方式

费用与税 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

收 本基金的管理费按前一日基金 本基金的管理费按前一日基金
资产净值的 0.60%年费率计提。 资产净值的 0.40%年费率计提。
管理费的计算方法如下： 管理费的计算方法如下：

H＝E×0.60%÷当年天数 H＝E×0.40%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

…… ……

2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金 本基金的托管费按前一日基金
资产净值的 0.15%的年费率计 资产净……
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