公告日期：2022-01-22

中银慧享中短利率债债券型证券投资基金清算
报告

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

清算报告出具日：2021 年 12 月 21 日

清算报告公告日：2022 年 1 月 22 日

一、重要提示

中银慧享中短利率债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）由中银理
财 90 天债券型证券投资基金变更而来，本基金的基金合同于 2020 年 9 月 21 日
正式生效，本基金的基金管理人为中银基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本基金管理人”），基金托管人为招商银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《中银慧享中短利率债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的有关规定，“《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当按照约定程序终止《基金合同》，并向中国证监会报告，但不需要召开基金份额持有人大会。”

截至 2021 年 12 月 1 日日终，本基金已出现连续 50 个工作日基金资产净值
低于 5000 万元的情形。为维护基金份额持有人利益，根据基金合同约定，本基
金满足基金合同终止条件，已于 2021 年 12 月 2 日进入基金财产清算程序。

本基金基金合同终止及基金财产清算安排详见 2021 年 12 月 2 日刊登在《中
国证券报》和基金管理人网站（www.bocim.com）的《中银基金管理有限公司关于中银慧享中短利率债债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》。

本基金清算期为 2021 年 12 月 2 日至 2021 年 12 月 21 日，由基金管理人、
基金托管人、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、上海市通力律师事务所
于 2021 年 12 月 2 日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华
明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、基金概况

1、基金名称：中银慧享中短利率债债券型证券投资基金（基金简称：中银慧享中短利率债债券；基金代码：中银慧享中短利率债债券 A：000951、中银慧享中短利率债债券 B：000952）

2、基金运作方式：契约型开放式

3、基金合同生效日：2020 年 9 月 21 日

4、清算起始日：2021 年 12 月 2 日

5、清算起始日基金份额总额：2,528,777.10 份

6、投资目标：本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。

7、投资范围：本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、主体信用级别评级为 AAA 的同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债券、信用债和国债期货。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

8、投资策略：本基金的投资策略由久期管理策略、期限结构配置策略、类属配置策略三部分组成。

9、业绩比较基准：

中债-固定利率债券全价（1-3 年）指数收益率

10、风险收益特征：

本基金属于债券型证券投资基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

11、基金管理人：中银基金管理有限公司

12、基金托管人：招商银行股份有限公司

三、基金运作情况概述

中银慧享中短利率债债券型证券投资基金由中银理财 90 天债券型证券投资
基金变更而来，本基金的基金合同于 2020 年 9 月 21 日正式生效。

根据《中银基金管理有限公司关于中银慧享中短利率债债券型证券投资基金
基金合同终止及基金财产清算的公告》，自 2021 年 12 月 2 日起，本基金进入清
算程序，停止办理申购、赎回、转换及定期定额投资等业务。本基金进……
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