公告日期：2015-06-26

关于嘉实机构快线货币市场基金开放日常申购赎回公告
公告送出日期：2015年6月26日
1公告基本信息
基金名称 嘉实机构快线货币市场基金
基金简称 嘉实机构快线货币
基金主代码 000917
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年6月25日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 嘉实基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理
办法》等法律法规以及《嘉实机构快线货币市场基金基金合同》
、《嘉实机构快线货币市场基金招募说明书》
申购起始日 2015年6月26日
赎回起始日 2015年6月26日
定期定额投资起始日 2015年6月26日
下属分级基金的基金简 嘉实机构快线货 嘉实机构快线货币B 嘉实机构快线货币C
称 币A
下属分级基金的交易代 000917 000918 000919
码
该分级基金是否开放申是 仅开放赎回及转换转 仅开放赎回及转换转
购、赎回、转换、定期 出业务 出业务
定额投资
注：投资者范围：个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
2日常申购、赎回业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、业务操作需要或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3日常申购业务
3.1申购金额限制
投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次申购基金份额的单笔最低限额为人民币1.00元，追加申购单笔金额不设限制。投资者通过直销中心柜台首次申购基金份额的单笔最低限额为人民币20,000元，追加申购单笔金额不设限制。
3.2申购费率
本基金不收取申购费用。
3.3其他与申购相关的事项
基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购的金额的数量限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告并报中国证监会备案。
4日常赎回业务
4.1赎回份额限制
本基金单笔赎回份额不设限制。本基金在投资者账户的保留余额不设限制。
4.2赎回费率
本基金不收取赎回费用。
4.3其他与赎回相关的事项
基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对赎回的份额的数量限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告并报中国证监会备案。
5转换业务
本次公告的转换业务仅适用于在直销柜台及网上直销上办理本基金与基金管理人管理的其他开放式基金的转换业务。
5.1转换费率
1、通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金转换业务：
1）对于“前端转前端”的模式，采用以下规则：
（1）嘉实机构快线货币A、嘉实机构快线货币B、嘉实机构快线货币C转入嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券、嘉实如意宝定期债券C时，以及嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B转入嘉实机构快线货币A时不收取转换费用，计算公式如下：
净转入金额=BC＋M
转入份额=净转入金额/E
其中，B为转出的基金份额；
C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值；
M为嘉实机构快线货币A、嘉实机构快线货币B、嘉实机构快线货币C、嘉实货币A、……
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